Ефикасно управљање готовином неког предузећа.

Ми ћемо говорити о тако важном ствари као ефикасно управљање готовином неког предузећа. Ако повремено немају довољно новца, не треба журити да смањи трошкове. Из ове позиције, можете ићи кроз реализацију финансијског управљања и контроле како би се имати довољно средстава за све потребе предузећа.

У временима кризе, многи директори компанија са финансијског управљања трошковима рез, отпуштени особље и чеп. Циљ сваког предузећа је не само да остане на површини, али и чврсто осигура своју финансијску позицију. Шеф фирме мора јасно утврдити његово ефикасно пословање. Правилно управљање капитала предузећа омогућава брзо узимање управљачких одлука, што је приоритет у тешкој економској ситуацији. Да преживе у временима кризе може бити само интелигентнији и јак, који није проблем да се приписати економским променама.

Један од излаза из тешке ситуације је стварање јединственог трезора. Приликом креирања управљање готовином трезора омогућава предузећима да организују разумну плаћања рада и систем контроле примања.

Прво, потреба да се створи јединствена Цлассифиер чланке плаћања и потврде, као и комплетан пословни процес, кроз који пролази њихово планирање.

Друго, пожељно је да се организује припреме за успостављање Трезора. Да бисте то урадили, желите да креирате сервис који ће пратити кретање готовог новца у свим адвокатским канцеларијама и банака које користе електронског програмског водича.

Треће, потребно је да направите распоред: када и ко ће подаци бити на различитим члановима плаћања и примања у систему, нарочито у одсуству система "клијент-банка" у компанији, што омогућава да пратите кретање средстава.

Четврто, управљање средствима предузећа захтева разјашњење техничких аспеката, који ствара превоз картицу за улазак потребне податке у информациони систем. Систем апликација за исплату новца. Будите сигурни да знате шта је новац потрошен. За ту сврху организујемо процес прикупљања и провере тврдње техничких аналитичара.

И, пето, да се постави са банкама, које су закључиле споразум, електронски систем, као и да идентификује оне који ће имати право да потпише рачуне.

Испуњавање свих тих тачака, исправан циркулација докумената ће вам пружити својим финансијама како. управљање готовином предузећа обавља у вођењу система и обуку особља може да достигне шест месеци.

Сада је могуће говорити о тако важном процесу као новчаног тока друштва за управљање.

Управљање протоком новца - је један од елемената менаџмента предузећа. Кретање новчаних токова је подељен на три врсте: оперативни, финансијски и инвестиције.

Оперативни новчани ток представља исплате и примања, који се спроводе у току дневних финансијског пословања компаније.

Под инвестиционих токова подразумевају одлива који је усмјерен на инвестиције. Инвестиције из средстава прибављених за дугорочно.

Финансијске операције у добијању, отплата кредита и кредита, камата и дивиденди, капитални доприноси представљају новчани ток.

Управљање цасх флов је подељен на оперативно и стратешко управљање. Постоји неколико фаза у управљању средствима.
а) компанија планира за 4-5 година. Да би се то постигло, припремила бизнис план заснован на дугорочним циљевима фирме.
Б) Структура годишњег буџета од месец дана. Буилт буџета, узимајући у обзир тренутну економску ситуацију и могућности компаније.
ц) Изградња новчаног плана за месец. Ово се дешава на основу годишњег буџета, узимајући у обзир финансијску ситуацију компаније.
д) квар на распореду плаћања дању за месец дана. Изградња се одвија на основу готовине плана.

Сврха ових докумената је симулација стањем готовине до краја периода и његове процене, као и јасног разумевања, да ли ће бити довољно ових средстава за реализацију планова предузећа.