Обрачун готовине граница - брзо и једноставно!

Октобар 12, 2011 Руска Централна банка објавила је декрет о готовинске трансакције, према којем у 2012. години привредни субјекти у било које организационе-правни облик су у обавези да направи посебан обрачун границе готовог новца. И ако је раније у овом питању је фирма могла у потпуности да се ослони на централне банке, сада ће морати да изврше своју снагу и одлуче да сами. То се односи и предузетници који сада треба да води евиденцију о свим новчаних трансакција, обраћајући пажњу на постојеће рестрикције на готовинских средстава. Али не журите да се узнемирени и нервозни, обрачун новчаних ограничења и усклађености готовине дисциплине - то није тако тешко!

граница Готовина је износ новца који може бити легитимно чувати на благајни предузећа, а не да се у банку. Главни циљ сваког пословања је само да изаберете оптималну границу за себе, а затим одвојите време вишак новчаних средстава. Према закону, не постоје строга правила о томе како направити прорачун лимита готовине биланса, тако да можете одабрати било који период за који су средства наставља. Најчешће, како би се избегло главобоље са недостатком или вишак новца, покушајте да поставите високе готовински биланс. Треба напоменути да готовина који прелазе границу морају одустати банку са фреквенцијом од најмање једном недељно. Изузеци су само у удаљеним регионима Русије, где не постоји једна банка. За њих, временски период је 14 радних дана.

Алгоритам за израчунавање границу готовог новца

1. Одаберите временски период за који ћемо, у ствари, рачунати токове готовине. Према закону, не може бити више од 92 радних дана.

2. Израчунавање граничне готовине проводи елементарном формулом:

"Граница средстава" = "готовински приход" / "број дана у обрачунског периода" * "број дана између предаје новца."

3. да посматрају готовине дисциплину, и све ће бити у реду!

Узмимо пример обрачуна границу готовог новца

1. У првом случају, компанија је приход. Претпоставимо, Лтд "представити" бави продајом оригиналних поклона за све прилике. Ако у току периода су изабрали у трећем кварталу 2011. године, у трајању од 71 дана, у којима је приход био 500 000, а радња изнајмљује готовину сваког петка, а затим према формули: ЛК = 500.000 / 71 * 5 = 35 211 рубаља.

2. Али, шта радите ако друштво нема новчаних примања? У овом случају, уместо броја дана између закупа формулу користи број радних дана, који се протежу на период између позива у банку да добију готовину. На пример, ДОО "Рустик млеко" се бави куповином млечних производа од пољопривредних произвођача и сеоских становника. Претпоставимо да руководство фирме, одлучио је да преузме извјештајном периоду од октобра 2012. године, када је куповина била најинтензивније. Нека благајник добија паре једном свака 3 дана, а било је 20 радних дана у октобру. Затим, ако се зараде "Виллаге Милк" у овом периоду износио 300 хиљада рубаља, обрачун новчаног лимита ће бити: ЛК = 300.000 / 20 * 3 = 60 000 рубаља.